ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. oferuje swoją pomoc w administracyjnej obsłudze Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. W ramach kluczowych departamentów ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. może wspierać Fundusz w poniższych usługach:

Operacje i administracja

  • Rejestracja i przydział certyfikatów w tym naliczanie opłat, rozliczenia pieniężne oraz raportowanie,
  • Wykup certyfikatów
  • Redukcja certyfikatów,
  • Obsługa emisji ze znaną i bez znanej ceny certyfikatu,
  • Rozliczanie podatków,
  • Wysyłka świadectw udziałowych
  • Raportowanie do GIIF,
  • Obsługa sieci dystrybucji (rejestracja, naliczanie i wypłata wynagrodzeń);

Księgowość

  • Księgowość funduszu (prowadzenie wyceny funduszy),
  • Badanie limitów,
  • Projekcje płynności;

Obsługa klientów

  • Prowadzenie infolinii dla klienta,
  • Prowadzenie korespondencji oraz wyjaśnień i reklamacji,